Vade farkı hesaplamak için Cari Hesap listesinde vade farkı hesaplanacak cari hesapların sol tarafındaki kutucukları işaretleyip Sağ Tuş>Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneğine tıklarız.
Gelen ekranda;
Güncelleştirme:
Güncel, Borç Kapatma
Bu filtrede Güncel seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. Borç Kapatma filtresi seçildiği zaman ise rapordaki İşlem tarihi filtresindeki tarih itibariyle ve Borç Kapama filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır yani açıktaki bakiye içinde işlem tarihi filtresinde girilen tarih itibariyle vade farkı uygulanır.
Borç Kapama:
İşlem Yapılmayacak, Kapanmamışlar Kapatılacak, Tümü Kapatılacak
Bu filtrede İşlem Yapılmayacak seçeneği ile Borç Takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. Kapanmamışlar Kapatılacak seçeneği seçilirse, kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. Tümü Kapatılacak seçeneği seçildiğinde ise Borç Takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.
İşlem Tarihi: Hesaplama yapılırken bu filtrede verilen tarih aralığında girilmiş olan işlemler göz önüne alınır.
Faiz Oranları: Bu filtre satırında vade farkı hesaplarında hangi faiz oranlarının geçerli olacağı belirlenir. Faiz Oranları filtre satırı seçenekleri şunlardır:
Cari Hesap Kartlarından Okunacak seçili olursa cade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için Cari Hesap Kartından Okunacak seçilir.
Hareketlerden Okunacak seçili olursa hareketlerde girilmiş olan (Her fiş girişinde Sağ Tuş>Ödeme Hareketleri) faiz oranları dikkate alınır.
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenip Tamam düğmesi tıklanır. Seçilen cari hesaplar için filtre değerlerine göre ve sırası ile vade farkı hesaplanır.
İlk cari hesap için hesaplama bittiğinde oluşan bir vade farkı var ise "Hesaplanan Vade Farkı faturaya aktarılacaktır" mesajı ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda vade farkı faturası ekrana gelir ve kaydedilir. İşlem seçilen tüm cari hesaplar için aynı şekilde kaydedilir.
Ödeme tahsilat planında vade farkı bilgileri aşağıdaki ekranda işaretli alanlardan girilir. Finans>Ana Kayıtlar>Ödeme Tahsilat Planları menüsünde ilgili ödeme planının üzerinde Sağ Tuş>Değiştir veya Sağ Tuş>Ekle
Cari hesap kartına ödeme planı aşağıdaki ekranda işaretli alandan seçilir.
